六字交易箴言,看完豁然开朗

时间:2019-07-29 17:15:59

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差不多每一本交易书籍中都会提到六个字:顺势、轻仓、止损。很多人围绕着这六个字做了很多功课,但是只有在经历了多年的操作之后,才会发现,这六个字的确是交易成功的秘诀,它涵盖了交易的全过程。不要完全从字面上去理解,延伸一下,就会豁然开朗。

“顺势”——对应的是“交易系统”。所谓顺势,是要先确定势,势的确定同时又牵涉到时间周期。顺?#39034;?#21608;期的势,或许就逆了短周期的势;顺了短周期的势,或许就逆?#39034;?#21608;期的势。同样的市场走势,在不同的时间周期交易者的眼里解读出来的势完全不一样。简而言之,顺势还是逆势,完全依据你的系统怎么设置。作为交易者,一定得有一套盈利概率较高的交易系统,这是你进出场的依据,这套系统要达到的目的是盈利概率较高,并非是胜算概率较高,至于这套系统到?#36164;?#39034;势还是逆势,到?#36164;?#38271;线还是短线,到?#36164;?#26085;内还是隔夜……都不重要,重要的是这套系统能盈利吗?适合你吗?如果这两个问题的答案都是“YES”,那么第一个问题解决了。

“轻仓”——对应的是“资金管理”。交易一定要轻仓吗?倒也未必。重仓成功的交易者不是没有,我们所听到的熠熠生辉的交易明星们绝大多数都是重仓交易,当然,会有人说重仓交易哪怕取得一时的成功,最终也一定会完蛋,我却不这么认为,只能说,绝大多数重仓交易者最终会完蛋,却不是全部,就好比我们说绝大多数做交易的人最终都是亏钱货,但却不是全部,极少数人会成为这个市场真正的赢家,轻仓的交易者?#24597;?#23436;蛋的也比比皆是。这原本就是一个极少数人能获得成功的行业,所以,完蛋请不要全部归于重仓。当然,我说这些的目的绝非是要宣扬重仓比轻仓好,?#26131;?#24049;就不是一个重仓交易者,我想说的是资金管理和交易系统的关系是相辅相成的,你有什么样的系统,就必须有什么样的资金管理策略,重仓还是轻仓并不重要,重要的是你的系统能承受什么样的资金管理策略。这是你需要解决的第二个问题。

“止损”——对应的是“风险控制”。交易系统、资金管理策略一定要和风险控制措施相匹配。你的资金规模、系统架构、资金管理策略决定了你能承受多大的亏损?能亏几次?一次亏多少?在某一笔交易?#31995;降资?#20111;2%的资金还是亏10%的资金,这得取决于你的系统和你开仓的头寸。

综合起来看:交易系统、资金管理和风险控制就是全部的交易内涵,这三个东西环环相扣,无法独立。

这三个问题解决了,就是一个执行力和一致性的问题了。前辈们非常睿?#29301;?#36825;六字真言的确告诉了后辈的我们一切的秘密。在这个市场上,没有人拥有技术优势,换句话说,没有人拥有百战百胜的系统,某一个高手能够获得成功,无非是拥有了概率优势。无论胜算概率多高的系统如果只允许做一次,成功的概率?#20179;?#26377;50%,只有把这个模式重复不间?#31995;?#20570;下去,优势才能最终显现出来。执行力和一致性就是把这种优势发挥出来的关键。


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